Definición
Una cuenta que crece de 10.000 a 12.000 y luego cae a 9.600 tiene un drawdown del 20 % desde su máximo. El drawdown importa más que cualquier pérdida aislada porque la recuperación es asimétrica: un drawdown del 20 % necesita una ganancia del 25 % para volver; uno del 50 % necesita el 100 %. El riesgo por operación y el dimensionamiento existen para mantener el drawdown máximo soportable, financiera y psicológicamente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un drawdown máximo aceptable?
No hay un número universal, pero muchos traders disciplinados planean detenerse y revisar entre el 10 y el 15 %, y consideran el 25 % una señal de que la estrategia o su ejecución está rota.
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